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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,057 | 26,406 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,057 | 26,406 | ||||
| 折舊費用 | 32,423 | 29,656 | ||||
| 攤銷費用 | 4,041 | 3,300 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,994 | -592 | ||||
| 利息費用 | 6,212 | 1,465 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 147 | 176 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,817 | 34,005 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 177 | 60 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -863 | 1 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 401,639 | 163,649 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,950 | 4,617 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,426 | -2,519 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,040 | -60,632 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,931 | 13,217 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23 | 136 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,381 | 118,529 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 338 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -90 | -801 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,988 | 41,669 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,538 | 3,351 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,997 | -29,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,847 | 4,459 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -124 | -108 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,552 | 19,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,829 | 137,783 | ||||
| 調整項目合計 | 347,646 | 171,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,589 | 198,194 | ||||
| 支付之利息 | -3,387 | -1,482 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,202 | 196,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,070 | -103,329 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -42,563 | -163,675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,633 | -267,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 245,911 | 63,851 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,887 | -9,909 | ||||
| 舉借長期借款 | 38,000 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,524 | 123,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72 | -62 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,165 | 53,588 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,358 | 73,385 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,523 | 126,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,523 | 126,973 | ||||