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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -121,312 | 39,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -121,312 | 39,497 | ||||
| 折舊費用 | 98,824 | 89,108 | ||||
| 攤銷費用 | 12,681 | 9,802 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,034 | -698 | ||||
| 利息費用 | 20,040 | 5,693 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,603 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 441 | 442 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 141,623 | 104,347 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 177 | -1,629 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,562 | 166,705 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,299 | 2,760 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,335 | -576 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,834 | -67,034 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,728 | -5,909 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,808 | -3,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,051 | 91,229 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -90 | 930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,199 | 35,654 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,538 | -3,156 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,935 | 1,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,758 | 3,929 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -114 | -368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,634 | 38,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,417 | 129,716 | ||||
| 調整項目合計 | 111,206 | 234,063 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,106 | 273,560 | ||||
| 支付之利息 | -13,195 | -5,313 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,814 | -22,154 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,115 | 246,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -88,500 | -10,200 | ||||
| 預付投資款增加 | -15,340 | -739 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,529 | -302,977 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,693 | -2,083 | ||||
| 取得無形資產 | -10,247 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,962 | -295,124 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,988 | -1,492 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -505,873 | -612,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 334,290 | 301,459 | ||||
| 應付短期票券增加 | -209,826 | -69,839 | ||||
| 舉借長期借款 | 392,200 | 650,000 | ||||
| 償還長期借款 | -98,000 | -150,000 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -234,700 | ||||
| 現金增資 | 498,750 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 917,414 | 496,920 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88 | -100 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 366,514 | 130,298 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,358 | 73,385 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,872 | 203,683 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,872 | 203,683 | ||||