| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,388 | 21,405 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,388 | 21,405 | ||||
| 折舊費用 | 133,658 | 121,000 | ||||
| 攤銷費用 | 16,940 | 12,583 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,331 | -709 | ||||
| 利息費用 | 26,515 | 10,019 | ||||
| 利息收入 | -393 | -133 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,603 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 387 | 678 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -139 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 188,902 | 143,438 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 177 | -110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106,963 | 83,408 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,641 | 5,792 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,139 | -2,167 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,985 | -114,443 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,216 | 33,867 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,627 | -341 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,424 | 6,006 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 506 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -90 | -1,380 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,032 | 45,058 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,538 | 5,382 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,191 | -17,781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,622 | 502 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -42 | -498 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,437 | 31,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,987 | 37,289 | ||||
| 調整項目合計 | 130,915 | 180,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,527 | 202,132 | ||||
| 收取之利息 | 393 | 133 | ||||
| 支付之利息 | -18,829 | -9,021 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,838 | -22,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,253 | 171,136 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -103,840 | -31,698 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 201 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,318 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -548,845 | -487,625 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -11,035 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,936 | -307,210 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,120 | -7,310 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -673,575 | -835,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 245,957 | 165,665 | ||||
| 應付短期票券增加 | -209,826 | 10,116 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 372,200 | 1,005,000 | ||||
| 償還長期借款 | -108,000 | -600,000 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -234,700 | ||||
| 現金增資 | 498,750 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 799,081 | 846,081 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 130 | -83 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,889 | 181,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,358 | 73,385 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 413,247 | 255,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 413,247 | 255,358 | ||||