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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,361 | -162,995 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,361 | -162,995 | ||||
| 折舊費用 | 84,775 | 65,462 | ||||
| 攤銷費用 | 7,884 | 8,116 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -458 | 3,082 | ||||
| 利息費用 | 10,056 | 12,669 | ||||
| 利息收入 | -152 | -127 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 253 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -314 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 101,809 | 89,455 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 177 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,665 | -81,670 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,125 | -4,614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 855 | 235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -148,589 | 5,410 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,941 | -41,111 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 350 | -1,835 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,729 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,514 | -123,408 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -506 | 311 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -90 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,434 | 9,079 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -8,538 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,607 | 7,267 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 390 | -2,357 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7 | -139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,936 | 5,533 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,450 | -117,875 | ||||
| 調整項目合計 | -57,641 | -28,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,720 | -191,415 | ||||
| 收取之利息 | 152 | 127 | ||||
| 支付之利息 | -13,367 | -7,608 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,769 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,736 | -198,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -88,500 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -249,731 | -233,746 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,848 | 239 | ||||
| 取得無形資產 | -5,704 | -9,617 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -712 | -3,876 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,280 | -39,188 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -265,132 | -374,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -61,974 | 335,903 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -69,872 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 123,000 | 325,500 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -38,000 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,026 | 553,531 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52 | 117 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,422 | -19,936 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,247 | 255,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,825 | 235,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,825 | 235,422 | ||||