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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,158 | 245,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,158 | 245,396 | ||||
| 折舊費用 | 159,471 | 131,064 | ||||
| 攤銷費用 | 9,577 | 11,114 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75 | -2,919 | ||||
| 利息費用 | 24,022 | 16,433 | ||||
| 利息收入 | -247 | -158 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 391 | 21 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 994 | -314 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,415 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 185,868 | 155,241 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -81,583 | 135,675 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,589 | -6,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,382 | 10,823 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -105,545 | -251,468 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,079 | -35,637 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,375 | 459 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -101 | -6,604 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,732 | -153,445 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,654 | 332 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,676 | -76,475 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,349 | 47,435 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,010 | 2,532 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -766 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,923 | -26,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,809 | -179,614 | ||||
| 調整項目合計 | 74,059 | -24,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,217 | 221,023 | ||||
| 收取之利息 | 247 | 158 | ||||
| 支付之利息 | -14,577 | -19,830 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,224 | -11,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,663 | 190,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,528 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,399 | -371,636 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 447 | ||||
| 存出保證金增加 | -922 | 1,980 | ||||
| 取得無形資產 | -4,544 | -6,769 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -712 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -23,769 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,265 | -400,459 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -463,011 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 496,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 428,000 | 173,000 | ||||
| 償還長期借款 | -173,544 | -120,000 | ||||
| 發放現金股利 | -168,823 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,633 | 85,989 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26 | -1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,057 | -124,269 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,743 | 413,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 429,800 | 288,978 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 429,800 | 288,978 | ||||