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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,832 | 309,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,832 | 309,844 | ||||
| 折舊費用 | 218,644 | 179,102 | ||||
| 攤銷費用 | 12,480 | 14,400 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12 | -3,039 | ||||
| 利息費用 | 33,024 | 24,059 | ||||
| 利息收入 | -415 | -279 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 341 | 159 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 994 | -314 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,415 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 256,665 | 214,088 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -232,997 | 98,646 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,658 | 63 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,767 | 7,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -155,116 | -278,112 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,582 | 2,537 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 433 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,607 | -8,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -416,409 | -177,080 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -32 | -232 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,096 | -55,390 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,600 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 83,054 | 20,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,640 | 498 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -766 | 6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 151,592 | -34,222 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,817 | -211,302 | ||||
| 調整項目合計 | -8,152 | 2,786 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,680 | 312,630 | ||||
| 收取之利息 | 415 | 279 | ||||
| 支付之利息 | -20,622 | -17,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,324 | -15,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,149 | 280,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -65,749 | -61,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,528 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -392,312 | -457,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 447 | ||||
| 存出保證金增加 | -70 | 2,056 | ||||
| 取得無形資產 | -10,028 | -11,172 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -712 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,831 | -1,531 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -473,390 | -529,289 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | -308,946 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 496,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 488,000 | 243,000 | ||||
| 償還長期借款 | -264,121 | -189,740 | ||||
| 發放現金股利 | -168,823 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,456 | 240,314 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36 | 63 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,179 | -8,504 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,743 | 413,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,922 | 404,743 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,922 | 404,743 | ||||