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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 317,481 | 74,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 317,481 | 74,651 | ||||
| 折舊費用 | 124,271 | 100,374 | ||||
| 攤銷費用 | 5,877 | 6,417 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 775 | 234 | ||||
| 利息費用 | 17,781 | 14,935 | ||||
| 利息收入 | -338 | -203 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59 | 278 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,253 | -8,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,054 | 113,614 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -630 | -23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,568 | -14,575 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,288 | 10,781 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,434 | 6,607 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,607 | -131,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,390 | 8,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,029 | 1,158 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -786 | -101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,266 | -119,149 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -242 | -274 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 720 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,834 | 11,128 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,600 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,323 | 24,047 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,674 | 3,418 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,314 | 38,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,952 | -80,830 | ||||
| 調整項目合計 | 188,006 | 32,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 505,487 | 107,435 | ||||
| 收取之利息 | 338 | 203 | ||||
| 支付之利息 | -12,931 | -8,705 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,671 | -35,777 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,223 | 63,156 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -112,430 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 4,557 | 9,528 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -766 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,882 | -256,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 32 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,241 | -1,182 | ||||
| 取得無形資產 | -1,613 | -4,544 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,194 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,803 | -253,405 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -41,866 | 66,927 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,907 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 210,000 | ||||
| 償還長期借款 | -159,628 | -68,846 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,413 | 208,081 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43 | -44 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,790 | 17,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 418,922 | 404,743 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 626,712 | 422,531 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,712 | 422,531 | ||||