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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,295 | 210,158 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 442,295 | 210,158 | ||||
| 折舊費用 | 188,486 | 159,471 | ||||
| 攤銷費用 | 8,851 | 9,577 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 337 | 75 | ||||
| 利息費用 | 25,868 | 24,022 | ||||
| 利息收入 | -451 | -247 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -143 | 391 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 994 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,846 | -8,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | 216,102 | 185,868 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -661 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 146,266 | -81,583 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,393 | -5,589 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,689 | 8,382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 166,306 | -105,545 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,513 | 4,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,153 | -3,375 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,178 | -101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 319,745 | -183,732 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -242 | 1,654 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 504 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,115 | 33,676 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,600 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 35,023 | 34,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,185 | 3,010 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8 | -766 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,623 | 71,923 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 249,122 | -111,809 | ||||
| 調整項目合計 | 465,224 | 74,059 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 907,519 | 284,217 | ||||
| 收取之利息 | 451 | 247 | ||||
| 支付之利息 | -18,999 | -14,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,668 | -60,224 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,303 | 209,663 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -112,430 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 7,302 | 9,528 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -256,842 | -324,399 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 72 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,611 | -922 | ||||
| 取得無形資產 | -5,567 | -4,544 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,064 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -398,212 | -320,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -305,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 549,000 | 428,000 | ||||
| 償還長期借款 | -395,301 | -173,544 | ||||
| 發放現金股利 | -174,936 | -168,823 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -326,237 | 135,633 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78 | 26 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,776 | 25,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 418,922 | 404,743 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,698 | 429,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,698 | 429,800 | ||||