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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,688 | 126,301 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,688 | 126,301 | ||||
| 折舊費用 | 64,216 | 61,459 | ||||
| 攤銷費用 | 2,915 | 2,914 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 139 | 32 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,589 | -292 | ||||
| 利息費用 | 5,622 | 9,066 | ||||
| 利息收入 | -66 | -62 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -58 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,652 | -1,343 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,585 | 71,716 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 317,228 | 143,158 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,019 | 2,532 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,364 | 4,924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,573 | -15,614 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,789 | 10,031 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,060 | -1,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,887 | 143,132 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,089 | 50 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -216 | 864 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -92,039 | -72,473 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -12,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,308 | -21,916 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,859 | -2,370 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,327 | -108,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,560 | 34,678 | ||||
| 調整項目合計 | 168,145 | 106,394 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,833 | 232,695 | ||||
| 收取之利息 | 66 | 62 | ||||
| 支付之利息 | -4,140 | -6,498 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,656 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 218,103 | 226,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,262 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,020 | -103,606 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,743 | 1,444 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -6,154 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,651 | -67,323 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,377 | -1,064 | ||||
| 取得無形資產 | -1,279 | -81 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -371 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,371 | -13,336 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,742 | -183,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | -15,462 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -130,194 | -36,521 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,806 | 148,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70 | -8 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,097 | 190,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,475 | 418,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 572,572 | 609,218 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 572,572 | 609,218 | ||||