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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,872 | 317,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,872 | 317,481 | ||||
| 折舊費用 | 129,820 | 124,271 | ||||
| 攤銷費用 | 5,738 | 5,877 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 775 | ||||
| 利息費用 | 11,793 | 17,781 | ||||
| 利息收入 | -456 | -338 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -226 | -59 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,195 | -4,253 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,487 | 144,054 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -630 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,832 | 8,568 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,157 | -1,288 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,141 | 7,434 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,828 | 47,607 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 856 | 8,390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,122 | -4,029 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -786 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,036 | 65,266 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -302 | -242 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 432 | 720 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,465 | -30,834 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -12,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,656 | 25,323 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,420 | -3,674 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | -7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,406 | -21,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,370 | 43,952 | ||||
| 調整項目合計 | 91,117 | 188,006 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,989 | 505,487 | ||||
| 收取之利息 | 456 | 338 | ||||
| 支付之利息 | -8,085 | -12,931 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,197 | -56,671 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,163 | 436,223 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,404 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,020 | -112,430 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,156 | 4,557 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,481 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,966 | -140,882 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,976 | -2,241 | ||||
| 取得無形資產 | -1,515 | -1,613 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,409 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,752 | -24,194 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,367 | -276,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 450,000 | -41,866 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,974 | 49,907 | ||||
| 舉借長期借款 | 230,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -279,469 | -159,628 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 450,505 | 48,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37 | -43 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 358,264 | 207,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,475 | 418,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 705,739 | 626,712 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 705,739 | 626,712 | ||||