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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,570 | 442,295 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,570 | 442,295 | ||||
| 折舊費用 | 197,403 | 188,486 | ||||
| 攤銷費用 | 8,539 | 8,851 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 337 | ||||
| 利息費用 | 16,802 | 25,868 | ||||
| 利息收入 | -4,073 | -451 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63 | -143 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,195 | -6,846 | ||||
| 收益費損項目合計 | 205,420 | 216,102 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 182,881 | 146,266 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,808 | -3,393 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,618 | 8,689 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,174 | 166,306 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,811 | 4,513 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 209 | -4,153 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,531 | 319,745 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -766 | -242 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 216 | 504 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -103,757 | -87,115 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -12,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,408 | 35,023 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,776 | -6,185 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,485 | -70,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,046 | 249,122 | ||||
| 調整項目合計 | 250,466 | 465,224 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,036 | 907,519 | ||||
| 收取之利息 | 600 | 451 | ||||
| 支付之利息 | -12,435 | -18,999 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,342 | -85,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,859 | 803,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,404 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,020 | -112,430 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,156 | 7,302 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,481 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -103,706 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,930 | -256,842 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,877 | -1,611 | ||||
| 取得無形資產 | -2,972 | -5,567 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,599 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,677 | -29,064 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -516,510 | -398,212 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 389,450 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -305,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,979 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -55,017 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 590,000 | 549,000 | ||||
| 償還長期借款 | -345,933 | -395,301 | ||||
| 發放現金股利 | -267,648 | -174,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,831 | -326,237 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | -78 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,244 | 78,776 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,475 | 418,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 556,719 | 497,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 556,719 | 497,698 | ||||