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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,309 | 612,317 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,309 | 612,317 | ||||
| 折舊費用 | 265,913 | 253,205 | ||||
| 攤銷費用 | 17,200 | 11,893 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 149 | ||||
| 利息費用 | 21,893 | 32,114 | ||||
| 利息收入 | -6,037 | -696 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98 | 52 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,195 | -6,846 | ||||
| 收益費損項目合計 | 285,705 | 289,871 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,825 | 49,578 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,812 | -11,032 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,098 | 5,624 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,144 | 180,169 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,356 | 26,035 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,161 | -3,350 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,480 | 247,024 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -794 | 552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 288 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,031 | 27,221 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -12,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,047 | 55,082 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -419 | -1,862 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 460 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,831 | 68,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,351 | 315,695 | ||||
| 調整項目合計 | 250,354 | 605,566 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 561,663 | 1,217,883 | ||||
| 收取之利息 | 1,108 | 696 | ||||
| 支付之利息 | -16,978 | -22,846 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,374 | -85,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,419 | 1,110,075 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,404 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,020 | -112,430 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,156 | 7,302 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,481 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -105,477 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -401,098 | -419,791 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,829 | -1,174 | ||||
| 取得無形資產 | -4,066 | -9,196 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,704 | -1,286 | ||||
| 預付設備款增加 | -67,993 | -32,575 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -642,916 | -569,150 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 129,960 | -448,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,981 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -55,017 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,010,000 | 549,000 | ||||
| 償還長期借款 | -500,479 | -538,307 | ||||
| 發放現金股利 | -267,648 | -174,936 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 151,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 518,297 | -612,243 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 233 | -129 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,033 | -71,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,475 | 418,922 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,508 | 347,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,508 | 347,475 | ||||