| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,561 | 61,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,561 | 61,688 | ||||
| 折舊費用 | 70,438 | 64,216 | ||||
| 攤銷費用 | 5,786 | 2,915 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,217 | 139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -160,461 | -1,589 | ||||
| 利息費用 | 5,399 | 5,622 | ||||
| 利息收入 | -80 | -66 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -372 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,652 | ||||
| 收益費損項目合計 | -81,507 | 69,585 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -18,948 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,288 | 317,228 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 378 | 12,019 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,091 | 4,364 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -128,914 | -76,573 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,494 | 17,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -545 | 1,060 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,326 | 275,887 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,089 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -216 | -216 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,048 | -92,039 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,461 | -84,308 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 532 | -1,859 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -22 | 6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,119 | -177,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,445 | 98,560 | ||||
| 調整項目合計 | -172,952 | 168,145 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,391 | 229,833 | ||||
| 收取之利息 | 80 | 66 | ||||
| 支付之利息 | -5,624 | -4,140 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,656 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,935 | 218,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,361 | -3,262 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -32,020 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,743 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -6,154 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,787 | -93,651 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,117 | -1,377 | ||||
| 取得無形資產 | -170 | -1,279 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -371 | ||||
| 預付設備款增加 | -79,987 | -16,371 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,422 | -152,742 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 330,195 | 240,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -32 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -85,484 | -130,194 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 124 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -33 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,770 | 159,806 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101 | -70 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,688 | 225,097 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,508 | 347,475 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 515,820 | 572,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 515,820 | 572,572 | ||||