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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,186 | 222,872 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,186 | 222,872 | ||||
| 折舊費用 | 142,758 | 129,820 | ||||
| 攤銷費用 | 12,157 | 5,738 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -789 | 13 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -140,973 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,475 | 11,793 | ||||
| 利息收入 | -1,627 | -456 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -278 | -226 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,723 | 133,487 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -27,897 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,359 | 144,832 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 378 | 14,157 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,757 | 3,141 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -190,081 | -85,828 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,038 | 856 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,430 | -1,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,600 | 76,036 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -302 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -288 | 432 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -992 | -74,465 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,480 | -40,656 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,569 | -3,420 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -22 | 5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,609 | -118,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,991 | -42,370 | ||||
| 調整項目合計 | -189,268 | 91,117 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,082 | 313,989 | ||||
| 收取之利息 | 535 | 456 | ||||
| 收取之股利 | -10,306 | -8,085 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,033 | -91,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,886 | 215,163 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,840 | -15,404 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,751 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -32,020 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,156 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,481 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,926 | -211,966 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,969 | -3,976 | ||||
| 取得無形資產 | -6,352 | -1,515 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -906 | -8,409 | ||||
| 預付設備款增加 | -201,991 | -29,752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -574,233 | -307,367 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 506,106 | 450,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -8 | 49,974 | ||||
| 舉借長期借款 | 267,222 | 230,000 | ||||
| 償還長期借款 | -343,479 | -279,469 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 124 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -33 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 429,932 | 450,505 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -881 | -37 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,068 | 358,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,508 | 347,475 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,440 | 705,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,440 | 705,739 | ||||