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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,555 | -113,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,555 | -113,435 | ||||
| 折舊費用 | 205,454 | 173,413 | ||||
| 攤銷費用 | 14,220 | 13,696 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,026 | -42 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -498,885 | -5,203 | ||||
| 利息費用 | 15,737 | 15,478 | ||||
| 利息收入 | -882 | -1,382 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 127 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,228 | 704 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 719 | 898 | ||||
| 其他項目 | 0 | -24 | ||||
| 收益費損項目合計 | -234,256 | 197,538 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,939 | 11,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,805 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,002 | 77,580 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,974 | 1 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,121 | 636 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7 | 19 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -161,315 | 30,895 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 34,140 | 9,293 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,270 | -463 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,674 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,735 | 129,518 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,483 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,731 | -123,415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,794 | -16,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -277 | 1,704 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,818 | 2,557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,451 | -136,017 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,284 | -6,499 | ||||
| 調整項目合計 | -261,540 | 191,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,015 | 77,604 | ||||
| 收取之利息 | 882 | 1,382 | ||||
| 支付之利息 | -10,412 | -11,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -26,367 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,459 | 40,752 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,976 | -10,032 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 143,641 | 24,567 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,105 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -464,220 | -317,868 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,639 | -6,684 | ||||
| 取得無形資產 | -212 | -870 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,089 | ||||
| 預付設備款增加 | -227,471 | -332,132 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -615,877 | -665,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,834 | 311,744 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,949 | 99,958 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,023,341 | 1,639,554 | ||||
| 償還長期借款 | -3,189,463 | -1,609,869 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,304 | -15,067 | ||||
| 現金增資 | 343,240 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 159,426 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 621,023 | 426,320 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,860 | 3,822 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,465 | -194,319 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,772 | 871,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,237 | 677,287 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,237 | 677,287 | ||||