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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,168 | -40,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,168 | -40,206 | ||||
| 折舊費用 | 421,525 | 356,959 | ||||
| 攤銷費用 | 28,286 | 27,450 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,728 | 9,287 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -376,630 | 15,624 | ||||
| 利息費用 | 28,520 | 28,709 | ||||
| 利息收入 | -1,067 | -2,283 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,077 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -278 | 2,596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,345 | 1,566 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,618 | 0 | ||||
| 其他項目 | -215 | -44 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,909 | 439,864 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 9,188 | 14,138 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,882 | -1,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,220 | -38,327 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,572 | -10,906 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,957 | 4,569 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | -2,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -203,871 | 42,745 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,051 | 28,391 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,099 | -334 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,676 | -2,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,836 | 32,777 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,229 | 9,826 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,157 | -64,174 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,953 | 10,005 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,040 | -401 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,517 | -4,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,896 | -48,853 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,940 | -16,076 | ||||
| 調整項目合計 | 130,969 | 423,788 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 492,137 | 383,582 | ||||
| 收取之利息 | 1,067 | 2,283 | ||||
| 支付之利息 | -18,173 | -37,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27 | -61,068 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 475,004 | 287,060 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,493 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 228,359 | 49,104 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,105 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -78,713 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -762,559 | -1,013,393 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 228 | 22 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,190 | ||||
| 存出保證金減少 | 321 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,625 | -6,086 | ||||
| 預付設備款增加 | -245,013 | -401,807 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -860,782 | -1,477,168 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 205,702 | 542,366 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,946 | 119,951 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,754,080 | 3,682,091 | ||||
| 償還長期借款 | -4,967,236 | -3,490,843 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,121 | -31,351 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -49,506 | ||||
| 現金增資 | 343,240 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 159,426 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,037 | 772,708 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,022 | -434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,237 | -417,834 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 453,772 | 871,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,009 | 453,772 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,009 | 453,772 | ||||