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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,087,526 | 361,168 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,087,526 | 361,168 | ||||
| 折舊費用 | 445,664 | 421,525 | ||||
| 攤銷費用 | 29,335 | 28,286 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,872 | 30,728 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,295,548 | -376,630 | ||||
| 利息費用 | 28,051 | 28,520 | ||||
| 利息收入 | -357 | -1,067 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,172 | -278 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 1,345 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,085 | 4,618 | ||||
| 其他項目 | 36,904 | -215 | ||||
| 收益費損項目合計 | -771,024 | 144,909 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,126 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 275 | 9,188 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,586 | 1,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -238 | 47,220 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,149 | -3,572 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,584 | -1,957 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,736 | -2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -188,146 | -203,871 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,603 | 17,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,943 | -2,099 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,999 | -1,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,721 | -137,836 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 67,631 | 32,229 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,636 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,720 | 42,157 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 144,411 | 42,953 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,295 | 5,040 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,471 | 1,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 230,724 | 123,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,003 | -13,940 | ||||
| 調整項目合計 | -721,021 | 130,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,505 | 492,137 | ||||
| 收取之利息 | 357 | 1,067 | ||||
| 收取之股利 | -19,785 | -18,173 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,920 | -27 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,157 | 475,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,440 | -78,493 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 167,394 | 228,359 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -71,030 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -383,383 | -762,559 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 310 | 228 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,045 | 321 | ||||
| 取得無形資產 | -5,043 | -3,625 | ||||
| 預付設備款增加 | -125,395 | -245,013 | ||||
| 收取之股利 | 51 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -589,491 | -860,782 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -80,680 | 205,702 | ||||
| 應付短期票券減少 | -9,958 | 49,946 | ||||
| 償還公司債 | -2,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,450,203 | 4,754,080 | ||||
| 償還長期借款 | -3,420,040 | -4,967,236 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,973 | -31,121 | ||||
| 現金增資 | 0 | 343,240 | ||||
| 非控制權益變動 | 531,968 | 159,426 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 439,020 | 516,037 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,160 | -3,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,526 | 127,237 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,009 | 453,772 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,535 | 581,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,535 | 581,009 | ||||