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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -443,215 | 1,039,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -443,215 | 1,039,982 | ||||
| 折舊費用 | 110,820 | 110,695 | ||||
| 攤銷費用 | 7,396 | 7,579 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,722 | -1,166 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 397,333 | -1,105,966 | ||||
| 利息費用 | 3,051 | 8,459 | ||||
| 利息收入 | -7 | -29 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,420 | -9,026 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,991 | 8,041 | ||||
| 其他項目 | -4 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 527,882 | -981,428 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 74,122 | -8,331 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 275 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 155 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,584 | 52,697 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -129 | 602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,677 | 3,717 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | 197 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,399 | -62,610 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,190 | -17,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,608 | -9,087 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -227 | -1,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 119,216 | -42,349 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,683 | 50,494 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -510 | 1,128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,681 | -92,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,595 | 75,501 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 336 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,410 | 655 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -27,760 | 936 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,117 | 36,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,099 | -6,294 | ||||
| 調整項目合計 | 528,981 | -987,722 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,766 | 52,260 | ||||
| 收取之利息 | 7 | 29 | ||||
| 支付之利息 | -2,934 | -5,682 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137 | -3,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,702 | 43,593 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,341 | ||||
| 預付投資款增加 | -14,976 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,900 | -89,631 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,147 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,753 | ||||
| 取得無形資產 | -96 | -1,345 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,479 | -18,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,598 | -80,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 93,193 | ||||
| 短期借款減少 | -69,053 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -60,039 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 731,808 | ||||
| 償還長期借款 | -443,322 | -631,619 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,211 | -8,153 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 531,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,586 | 657,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 878 | -6,583 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,604 | 614,165 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,535 | 581,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 601,931 | 1,195,174 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 601,931 | 1,195,174 | ||||