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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,602 | 1,309,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,602 | 1,309,186 | ||||
| 折舊費用 | 331,343 | 333,606 | ||||
| 攤銷費用 | 21,500 | 22,043 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,608 | -18,032 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 94,027 | -1,513,691 | ||||
| 利息費用 | 13,013 | 23,899 | ||||
| 利息收入 | -265 | -189 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,820 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,047 | -11,664 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | -310 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12,791 | 8,041 | ||||
| 其他項目 | -24 | 36,941 | ||||
| 收益費損項目合計 | 473,724 | -1,119,356 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 262 | -2,753 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -687 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,586 | -1,248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -170,520 | 151,823 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,849 | 279 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,501 | 7,143 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -70 | -4 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,668 | -144,638 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,705 | 13,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 370 | 1,183 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -230 | -1,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,987 | 22,393 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,183 | 127,160 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -316 | 108 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,413 | -115,889 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,859 | 163,305 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 576 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,946 | -2,560 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 14,127 | -5,078 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,756 | 167,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,743 | 189,439 | ||||
| 調整項目合計 | 385,981 | -929,917 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,583 | 379,269 | ||||
| 收取之利息 | 265 | 189 | ||||
| 支付之利息 | -12,957 | -16,803 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,686 | -35,919 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,205 | 326,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,976 | -200,440 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -158,750 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 124,159 | 139,809 | ||||
| 預付投資款增加 | -14,895 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -29,870 | -71,030 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,155 | -316,520 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42 | 310 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,338 | 7,014 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 2,763 | ||||
| 取得無形資產 | -1,388 | -3,199 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,341 | -101,696 | ||||
| 收取之股利 | 44 | 51 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -423,468 | -542,938 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 216,333 | -288,994 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,005 | -59,981 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,346,000 | 2,502,413 | ||||
| 償還長期借款 | -2,392,347 | -2,167,663 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 58,390 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,276 | -22,544 | ||||
| 發放現金股利 | -240,511 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 271,708 | 531,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,302 | 492,699 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,664 | -10,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,375 | 265,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,535 | 581,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,910 | 846,953 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,910 | 846,953 | ||||