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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,181 | 1,087,526 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,181 | 1,087,526 | ||||
| 折舊費用 | 442,452 | 445,664 | ||||
| 攤銷費用 | 28,463 | 29,335 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,348 | -13,872 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178,784 | -1,295,548 | ||||
| 利息費用 | 19,319 | 28,051 | ||||
| 利息收入 | -2,144 | -357 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,587 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,587 | -9,172 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -51 | -114 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12,801 | 8,085 | ||||
| 其他項目 | -24 | 36,904 | ||||
| 收益費損項目合計 | 345,380 | -771,024 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 263 | 1,126 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 275 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,586 | -2,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -68,342 | -238 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,296 | 2,149 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,759 | -10,584 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 11 | 2,736 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,525 | -188,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,679 | 13,603 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,568 | 2,943 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -231 | -1,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,836 | -180,721 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -36,922 | 67,631 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -619 | 1,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,945 | -5,720 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,842 | 144,411 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,948 | 14,295 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,294 | 8,471 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,598 | 230,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,762 | 50,003 | ||||
| 調整項目合計 | 347,142 | -721,021 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 680,323 | 366,505 | ||||
| 收取之利息 | 2,144 | 357 | ||||
| 收取之股利 | -17,734 | -19,785 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,647 | -35,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,086 | 311,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -158,750 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,976 | -200,440 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 142,756 | 167,394 | ||||
| 預付投資款增加 | -38,895 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -29,871 | -71,030 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -380,940 | -383,383 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 310 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,099 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,045 | ||||
| 取得無形資產 | -1,553 | -5,043 | ||||
| 預付設備款增加 | -57,489 | -125,395 | ||||
| 收取之股利 | 45 | 51 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,721 | -589,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 432,278 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -80,680 | ||||
| 應付短期票券減少 | -110,030 | -9,958 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,396,000 | 3,450,203 | ||||
| 償還長期借款 | -3,331,080 | -3,420,040 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 58,390 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,809 | -29,973 | ||||
| 發放現金股利 | -240,512 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 271,708 | 531,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 447,945 | 439,020 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -383 | -12,160 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 549,927 | 148,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,535 | 581,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,279,462 | 729,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,279,462 | 729,535 | ||||