| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,617 | -443,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,617 | -443,215 | ||||
| 折舊費用 | 112,272 | 110,820 | ||||
| 攤銷費用 | 6,978 | 7,396 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,202 | 9,722 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 127,029 | 397,333 | ||||
| 利息費用 | 10,283 | 3,051 | ||||
| 利息收入 | -4,833 | -7 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 345 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,656 | -2,420 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,991 | ||||
| 其他項目 | 0 | -4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 226,528 | 527,882 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,045 | 74,122 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51 | 155 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 86,770 | -18,584 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,999 | -129 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,670 | 13,677 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17 | 5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,655 | 37,399 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -31,862 | 11,190 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,505 | 1,608 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -204 | -227 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,852 | 119,216 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,653 | 13,683 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -303 | -510 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,878 | -63,681 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -101,899 | -68,595 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 468 | 336 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,931 | 28,410 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -34,408 | -27,760 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,436 | -118,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,584 | 1,099 | ||||
| 調整項目合計 | 128,944 | 528,981 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,327 | 85,766 | ||||
| 收取之利息 | 4,833 | 7 | ||||
| 支付之利息 | -10,914 | -2,934 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -137 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,246 | 82,702 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 158,750 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,370 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -14,976 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,374 | -115,900 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,147 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,416 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -394 | -96 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,641 | -7,479 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,127 | -140,598 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,391 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -69,053 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 757,800 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -841,533 | -443,322 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,260 | -8,211 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,523 | -70,586 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,899 | 878 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,951 | -127,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,279,462 | 729,535 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,353,413 | 601,931 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,353,413 | 601,931 | ||||