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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,210 | -474,155 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,210 | -474,155 | ||||
| 折舊費用 | 222,776 | 221,014 | ||||
| 攤銷費用 | 13,291 | 14,422 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,597 | 693 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 209,543 | 450,583 | ||||
| 利息費用 | 12,001 | 7,192 | ||||
| 利息收入 | -10,054 | -163 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,032 | 1,055 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,199 | -2,600 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 571 | 2,085 | ||||
| 其他項目 | 0 | -24 | ||||
| 收益費損項目合計 | 419,762 | 694,257 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -897 | -9,853 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,370 | 2,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -103,530 | -5,017 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,736 | -9,649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -139,894 | 11,438 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21 | -605 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -133,506 | -8,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,528 | 3,620 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,007 | 1,461 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -204 | -227 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,693 | -14,610 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 70,931 | 9,797 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -606 | -1,019 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,747 | -41,467 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,900 | -13,484 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 588 | 246 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,978 | 4,373 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33,235 | -1,626 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,503 | -43,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -332,190 | -57,790 | ||||
| 調整項目合計 | 87,572 | 636,467 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,782 | 162,312 | ||||
| 收取之利息 | 10,054 | 163 | ||||
| 支付之利息 | -12,498 | -7,248 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -135,162 | -21,677 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,176 | 133,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 158,750 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,976 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,672 | 79,052 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,285 | -209,222 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,018 | ||||
| 存出保證金減少 | 856 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -475 | -97 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,242 | -18,930 | ||||
| 收取之股利 | 65 | 44 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,659 | -165,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -38,234 | -83,883 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,996 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,998 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,737,800 | 1,790,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,646,882 | -1,851,113 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 58,390 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,611 | -15,024 | ||||
| 其他籌資活動 | 583,675 | 16,028 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 722,744 | -95,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,415 | -4,123 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 668,846 | -131,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,279,462 | 729,535 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,948,308 | 598,215 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,948,308 | 598,215 | ||||