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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,213 | -25,617 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,213 | -25,617 | ||||
| 折舊費用 | 120,071 | 112,272 | ||||
| 攤銷費用 | 6,320 | 6,978 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,730 | -28,202 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 250,220 | 127,029 | ||||
| 利息費用 | 10,468 | 10,283 | ||||
| 利息收入 | -4,848 | -4,833 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 580 | 345 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,509 | 2,656 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 667 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,961 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 413,678 | 226,528 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,045 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,669 | -51 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,044 | 86,770 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,587 | -18,999 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,424 | -1,670 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | -17 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -92,218 | -8,655 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,742 | -31,862 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53 | -3,505 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -204 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,788 | 22,852 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -67,936 | 13,653 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -411 | -303 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,777 | -31,878 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,342 | -101,899 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,447 | 468 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,700 | 33,931 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -98 | -34,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,073 | -120,436 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,861 | -97,584 | ||||
| 調整項目合計 | 303,817 | 128,944 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 263,604 | 103,327 | ||||
| 收取之利息 | 6,048 | 4,833 | ||||
| 支付之利息 | -11,064 | -10,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,527 | 97,246 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -364,779 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 332,732 | 158,750 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,370 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,779 | -72,374 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,431 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 805 | 2,416 | ||||
| 取得無形資產 | -360 | -394 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,387 | -18,641 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,337 | 72,127 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,391 | ||||
| 短期借款減少 | -310,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 109,962 | 79 | ||||
| 舉借長期借款 | 750,000 | 757,800 | ||||
| 償還長期借款 | -678,735 | -841,533 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,440 | -7,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,213 | -88,523 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,206 | -6,899 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,229 | 73,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,526,013 | 1,279,462 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,476,784 | 1,353,413 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,476,784 | 1,353,413 | ||||