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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,692 | 255,257 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,692 | 255,257 | ||||
| 折舊費用 | 133,826 | 92,096 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 490 | ||||
| 利息費用 | 3,702 | 1,266 | ||||
| 利息收入 | -985 | -669 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,256 | -8,307 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | -891 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,504 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,383 | -11,728 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,313 | 72,257 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -45,834 | 9,476 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,576 | 4,870 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,107 | 45,303 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 89 | -1,443 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,051 | -86,901 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,874 | 987 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,081 | -1,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,944 | -29,300 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 59,402 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,662 | -9,036 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,221 | 10,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,603 | -31,541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,110 | -2,934 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,425 | -13,474 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,304 | -2,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,703 | -48,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,241 | -77,964 | ||||
| 調整項目合計 | 188,554 | -5,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,246 | 249,550 | ||||
| 收取之利息 | 985 | 669 | ||||
| 收取之股利 | 1,125 | 1,125 | ||||
| 支付之利息 | -3,794 | -1,243 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,015 | -53,693 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,547 | 196,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,512 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,837 | -124,298 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 4,881 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,501 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10,179 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,170 | -21,173 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,925 | -130,411 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -55,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,239 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,239 | 20,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,220 | 1,861 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,163 | 87,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,104 | 204,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,267 | 291,969 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,267 | 291,969 | ||||