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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,965 | 494,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 376,965 | 494,256 | ||||
| 折舊費用 | 269,358 | 200,313 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 490 | ||||
| 利息費用 | 7,325 | 3,532 | ||||
| 利息收入 | -1,831 | -1,826 | ||||
| 股利收入 | -1,413 | -963 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,130 | -3,166 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -742 | -920 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -31,681 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,504 | 4,058 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,642 | -4,177 | ||||
| 收益費損項目合計 | 287,713 | 165,660 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,125 | 17,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,439 | 11,421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,205 | 72,006 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,095 | -10,670 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 85,895 | -140,778 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 89,727 | -95,615 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,664 | 31,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,960 | -114,575 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,608 | 3,647 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,605 | -26,623 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,509 | 1,110 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,539 | -17,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -598 | -6,116 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,383 | -19,011 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 702 | -3,528 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -247,324 | -68,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,636 | -182,612 | ||||
| 調整項目合計 | 300,349 | -16,952 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 677,314 | 477,304 | ||||
| 收取之利息 | 1,831 | 1,826 | ||||
| 收取之股利 | 3,124 | 2,088 | ||||
| 支付之利息 | -7,283 | -3,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,815 | -92,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 574,171 | 385,475 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,285 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 72,701 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,145 | -310,750 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 742 | 4,910 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,449 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10,914 | ||||
| 預付設備款增加 | -126,432 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 7,303 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -69,435 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,569 | -284,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,000 | 200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,847 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -244,906 | -235,836 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,303 | 7,991 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -252,450 | -27,845 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,437 | -11,280 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,285 | 61,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,104 | 204,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,819 | 266,104 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,399 | 266,104 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 7,420 | 0 | ||||