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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,792 | 113,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,792 | 113,206 | ||||
| 折舊費用 | 70,005 | 60,158 | ||||
| 利息費用 | 1,969 | 1,502 | ||||
| 利息收入 | -126 | -339 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,738 | -3,169 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,166 | -7,708 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,248 | -6,330 | ||||
| 其他項目 | -6 | 4,560 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,690 | 48,674 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -115 | -37 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,869 | -9,830 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 133,076 | 7,178 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -147 | 8,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,416 | 41,782 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -96,762 | -33,743 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,537 | -1,997 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 2,035 | -1,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,097 | 10,714 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,238 | 28,829 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,377 | 17,540 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 605 | -852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,265 | -19,982 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,223 | -1,259 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -499 | -10,100 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -124 | 374 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,109 | 14,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,206 | 25,264 | ||||
| 調整項目合計 | 88,896 | 73,938 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,688 | 187,144 | ||||
| 收取之利息 | 126 | 339 | ||||
| 支付之利息 | -2,036 | -1,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -631 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,147 | 185,867 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,465 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -5,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,717 | -68,213 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,825 | -48 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,803 | -33,478 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,345 | -137,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -480,000 | -10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,143 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,751 | -4,480 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -1,697 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,894 | -16,177 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,094 | -159 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -358,998 | 31,927 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 794,606 | 215,819 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 435,608 | 247,746 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 435,608 | 237,952 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 9,794 | ||||