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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 406,979 | 127,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 406,979 | 127,792 | ||||
| 折舊費用 | 72,530 | 70,005 | ||||
| 利息費用 | 3,048 | 1,969 | ||||
| 利息收入 | -274 | -126 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,099 | -7,738 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,660 | -1,166 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,337 | -4,248 | ||||
| 其他項目 | -5 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,523 | 58,690 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,459 | -115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -707 | -7,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -157,229 | 133,076 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,336 | -147 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,828 | 16,416 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84,895 | -96,762 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,866 | -22,537 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 2,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,916 | 24,097 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -24,481 | 3,238 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -119,526 | 12,377 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,527 | 605 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 693 | -8,265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,728 | -1,223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71 | -499 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -124 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,308 | 6,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -379,224 | 30,206 | ||||
| 調整項目合計 | -337,701 | 88,896 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,278 | 216,688 | ||||
| 收取之利息 | 274 | 126 | ||||
| 支付之利息 | -2,908 | -2,036 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -631 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,644 | 214,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,852 | -49,717 | ||||
| 存出保證金增加 | -23,501 | -3,825 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -147 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,902 | -29,803 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,402 | -83,345 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 297,471 | -480,000 | ||||
| 償還長期借款 | -89,502 | -5,143 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,029 | -5,751 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,940 | -490,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,201 | 1,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,383 | -358,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,766 | 794,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 603,149 | 435,608 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 603,149 | 435,608 | ||||