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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 756,111 | 260,075 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 756,111 | 260,075 | ||||
| 折舊費用 | 148,064 | 139,212 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,661 | 3,724 | ||||
| 利息收入 | -1,235 | -624 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,750 | -26,775 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 269 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -22,797 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,012 | -203 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,591 | -725 | ||||
| 其他項目 | -5 | -802 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,289 | 91,279 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 596 | -8,832 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,034 | -1,389 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -75,470 | 130,253 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,241 | 3,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -178,698 | -89,309 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,370 | -170,338 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,292 | -45,354 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 3,932 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -147 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -217,522 | -177,220 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -46,965 | 12,932 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -200,607 | 30,920 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,885 | 701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,236 | -15,390 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,543 | -2,470 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -147 | -734 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -837 | 340 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,662 | 26,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -428,184 | -150,921 | ||||
| 調整項目合計 | -331,895 | -59,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 424,216 | 200,433 | ||||
| 收取之利息 | 1,235 | 624 | ||||
| 支付之利息 | -6,569 | -3,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,156 | -62,585 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,726 | 134,789 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,818 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,982 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -56,777 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -437,149 | -107,144 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -20,132 | -4,053 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,953 | -116,836 | ||||
| 收取之股利 | 36,407 | 21,636 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -524,603 | -263,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 367,924 | 30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -194,502 | -10,286 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,107 | -11,929 | ||||
| 其他籌資活動 | 30 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,345 | 7,785 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,960 | -2,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,428 | -122,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,766 | 794,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,194 | 671,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,194 | 671,787 | ||||