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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 966,950 | 453,517 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 966,950 | 453,517 | ||||
| 折舊費用 | 226,243 | 209,366 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,580 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,371 | 6,226 | ||||
| 利息收入 | -3,882 | -852 | ||||
| 股利收入 | -2,697 | -1,413 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -60,198 | -49,490 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | -273 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -22,797 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,792 | -203 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,825 | -3,248 | ||||
| 其他項目 | -5 | -802 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,299 | 136,514 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,194 | -2,422 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,186 | -517 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 202,726 | 6,660 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,706 | 4,284 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -214,200 | -162,824 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -111,929 | -271,348 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,273 | -63,026 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 5,925 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,044 | -483,268 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47,110 | 17,671 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -109,105 | 47,296 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,682 | 2,353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,045 | 27,911 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,163 | -4,404 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -229 | -801 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -961 | 215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -280,969 | 90,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,013 | -393,027 | ||||
| 調整項目合計 | -196,714 | -256,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 770,236 | 197,004 | ||||
| 收取之利息 | 3,882 | 852 | ||||
| 支付之利息 | -11,875 | -6,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,114 | -109,429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 574,129 | 82,244 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,818 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,956 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -56,777 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -707,612 | -415,582 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 543 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,774 | 158 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,606 | 63,388 | ||||
| 收取之股利 | 39,798 | 23,262 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -753,944 | -385,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 691,526 | 316,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -194,502 | -15,429 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,453 | -18,126 | ||||
| 發放現金股利 | -503,530 | -302,118 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,930 | 6,124 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 427,971 | -13,549 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,246 | 288 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,402 | -316,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,766 | 794,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,168 | 478,581 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,168 | 478,581 | ||||