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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,767 | 756,111 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,767 | 756,111 | ||||
| 折舊費用 | 178,484 | 148,064 | ||||
| 攤銷費用 | 3,042 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 86 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,072 | 53 | ||||
| 利息費用 | 12,991 | 6,661 | ||||
| 利息收入 | -4,248 | -1,235 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,251 | -47,750 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 100 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,408 | 2,012 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,811 | -11,591 | ||||
| 其他項目 | 0 | -5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,787 | 96,289 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -11,726 | 596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,338 | 9,034 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,240 | -75,470 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,248 | 12,241 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 135,158 | -178,698 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,207 | -23,370 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,998 | 38,292 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -427 | -217,522 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,586 | -46,965 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -104,139 | -200,607 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,265 | -5,885 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,198 | 39,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,763 | 4,543 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -201 | -147 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -249 | -837 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,703 | -210,662 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,130 | -428,184 | ||||
| 調整項目合計 | 39,657 | -331,895 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,424 | 424,216 | ||||
| 收取之利息 | 4,248 | 1,235 | ||||
| 支付之利息 | -12,988 | -6,569 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -134,816 | -110,156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,868 | 308,726 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -7,818 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -49,982 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,818 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -365,814 | -437,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,937 | -20,132 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,696 | -45,953 | ||||
| 收取之股利 | 1,639 | 36,407 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -450,990 | -524,603 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 275,077 | 367,924 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -194,502 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,400 | -12,107 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,677 | 281,345 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109 | 4,960 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,336 | 70,428 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,138 | 552,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 514,802 | 623,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,802 | 623,194 | ||||