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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 581,310 | 1,072,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 581,310 | 1,072,873 | ||||
| 折舊費用 | 382,695 | 311,823 | ||||
| 攤銷費用 | 10,542 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 86 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -650 | -4,072 | ||||
| 利息費用 | 29,721 | 18,997 | ||||
| 利息收入 | -7,506 | -6,660 | ||||
| 股利收入 | -2,395 | -2,697 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,972 | -73,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -127 | -6 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 100 | 164 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,794 | 571 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,885 | -9,729 | ||||
| 其他項目 | -568 | -693 | ||||
| 收益費損項目合計 | 412,519 | 234,177 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,174 | 27 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,485 | 13,333 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -116,713 | 327,445 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,719 | 13,443 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,008 | 2,597 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92,840 | -219,545 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,735 | 41,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -209,688 | 178,893 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 221,766 | 56,934 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,191 | -144,042 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,677 | -2,695 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 113,159 | -37,953 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 523 | 357 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -375 | -2,824 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -499 | -1,085 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 414,442 | -131,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,754 | 47,585 | ||||
| 調整項目合計 | 617,273 | 281,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,198,583 | 1,354,635 | ||||
| 收取之利息 | 7,506 | 6,660 | ||||
| 收取之股利 | 2,395 | 2,697 | ||||
| 支付之利息 | -25,846 | -17,141 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -141,621 | -189,111 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,041,017 | 1,157,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,159 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,820 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,818 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,540 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -691,310 | -775,440 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,231 | 24 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,676 | -1,463 | ||||
| 取得無形資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,178 | -62,404 | ||||
| 收取之股利 | 45,332 | 37,744 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -725,241 | -811,516 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 294,621 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -4,906 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 230,498 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,404 | -26,367 | ||||
| 發放現金股利 | -594,165 | -503,530 | ||||
| 其他籌資活動 | 3,801 | 2,930 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -424,147 | -301,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,545 | 4,523 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,916 | 49,372 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,138 | 552,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 489,222 | 602,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 489,222 | 602,138 | ||||