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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,619 | 308,940 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,619 | 308,940 | ||||
| 折舊費用 | 201,674 | 210,694 | ||||
| 攤銷費用 | 7,292 | 7,500 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 320 | ||||
| 利息費用 | 21,873 | 17,451 | ||||
| 利息收入 | -7,326 | -4,805 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,965 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,828 | -6,771 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 489 | 6 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 309 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 863 | 6,144 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 71,522 | -27,087 | ||||
| 其他項目 | 0 | -254 | ||||
| 收益費損項目合計 | 282,973 | 207,163 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -10,268 | 2,233 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 473 | -3,908 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,019 | 171,526 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,073 | 18,532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,441 | -20,259 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -834 | -22,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,779 | -5,115 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,345 | 140,201 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,436 | 7,143 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,942 | -88,527 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 48,735 | -1,398 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,033 | -107,286 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 609 | -4,425 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,769 | -315 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -286 | -30,248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,122 | -225,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,467 | -84,855 | ||||
| 調整項目合計 | 169,506 | 122,308 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 372,125 | 431,248 | ||||
| 收取之利息 | 7,326 | 4,805 | ||||
| 支付之利息 | -20,007 | -17,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,791 | -147,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,653 | 270,865 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,459 | -79,434 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,703 | -267,764 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,432 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,155 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,034 | ||||
| 取得無形資產 | -30,000 | -30,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,200 | -24,140 | ||||
| 收取之股利 | 23,399 | 46,013 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,686 | -353,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | 100,285 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -200,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,906 | -15,716 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,963 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 16,673 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,131 | -98,758 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,388 | 3,462 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 197,710 | -177,722 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 520,648 | 489,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,358 | 311,500 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,358 | 311,500 | ||||