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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,155 | 72,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,155 | 72,386 | ||||
| 折舊費用 | 10,361 | 11,132 | ||||
| 攤銷費用 | 241 | 232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 527 | -2,849 | ||||
| 利息費用 | 0 | 1,430 | ||||
| 利息收入 | -1,164 | -357 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 678 | -164 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,642 | 9,424 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,112 | 42,912 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,782 | -4,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,755 | -35,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,554 | 18,260 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,003 | 58,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,098 | 78,745 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,596 | -689 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -81,890 | 5,813 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,280 | -523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,208 | -4,490 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,154 | -559 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,931 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,751 | -448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,347 | 78,297 | ||||
| 調整項目合計 | 50,989 | 87,721 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,144 | 160,107 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,118 | -8,698 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,026 | 149,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -98,922 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 58,675 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,236 | -6,313 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,164 | 357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,608 | -104,878 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -51,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,978 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 20,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,978 | -31,400 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,326 | -3,271 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,286 | 10,430 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,893 | 152,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,179 | 163,372 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,179 | 163,372 | ||||