| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,704 | 141,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,704 | 141,811 | ||||
| 折舊費用 | 21,489 | 21,319 | ||||
| 攤銷費用 | 484 | 459 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 854 | -5,285 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,028 | ||||
| 利息收入 | -1,944 | -635 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 462 | -88 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,344 | 17,798 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91,576 | 756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,326 | 17,040 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,729 | -28,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,228 | 18,652 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,026 | 29,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,429 | 37,035 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,910 | 566 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -336,064 | 114,667 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 477 | 236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,727 | -3,003 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 9,814 | -5,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,930 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -344,886 | 106,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,457 | 143,636 | ||||
| 調整項目合計 | -185,113 | 161,434 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,409 | 303,245 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,028 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,170 | -27,718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,579 | 273,499 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -115,376 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 228,442 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,522 | -18,395 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,944 | 635 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 208,869 | -133,136 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -52,110 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,938 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 20,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,938 | -32,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,346 | -8,918 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,882 | 99,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,893 | 152,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,775 | 252,277 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,775 | 252,277 | ||||