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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,939 | 302,815 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,939 | 302,815 | ||||
| 折舊費用 | 45,301 | 41,978 | ||||
| 攤銷費用 | 833 | 923 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 857 | 6,304 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2,507 | ||||
| 利息收入 | -2,869 | -2,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -36 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,927 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,782 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,339 | 51,572 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,861 | -111,730 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,543 | 19,691 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -153,586 | -86,951 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,085 | 23,459 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,580 | 15,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,483 | -140,195 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,295 | -3,254 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -334,707 | 261,898 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,199 | 967 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,752 | 29,287 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,730 | -8,860 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,765 | 14,949 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,086 | 294,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,603 | 154,792 | ||||
| 調整項目合計 | -118,264 | 206,364 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,675 | 509,179 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,816 | -49,899 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,859 | 456,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -255,797 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 264,200 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,831 | -27,331 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 196 | ||||
| 存出保證金減少 | -105 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -24,483 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -223,231 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,687 | 2,031 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,758 | -280,901 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -101,840 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,540 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -232,400 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 406,560 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -229,860 | 304,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,261 | -10,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -259,020 | 469,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 622,893 | 152,942 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,873 | 622,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,873 | 622,893 | ||||