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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,299 | 156,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,299 | 156,704 | ||||
| 折舊費用 | 12,289 | 21,489 | ||||
| 攤銷費用 | 1,177 | 484 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,250 | 854 | ||||
| 利息費用 | 1,424 | 0 | ||||
| 利息收入 | -475 | -1,944 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,299 | 462 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,964 | 21,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -100,169 | 91,576 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,330 | 7,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,905 | 47,729 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,829 | -51,228 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,675 | 43,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,438 | 138,429 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,910 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143 | -336,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,208 | 477 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,729 | 1,727 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,956 | 9,814 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 928 | -14,930 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,678 | -344,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,760 | -206,457 | ||||
| 調整項目合計 | 13,204 | -185,113 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,503 | -28,409 | ||||
| 支付之利息 | -489 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,980 | -22,170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,034 | -50,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 2,877 | 228,442 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,394 | -21,522 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 收取之利息 | 645 | 1,944 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,872 | 208,869 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 500,501 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,656 | 1,938 | ||||
| 非控制權益變動 | 88,340 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 595,497 | 1,938 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,837 | -25,346 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 453,822 | 134,882 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,873 | 622,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,695 | 757,775 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,695 | 757,775 | ||||