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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,602 | 318,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,602 | 318,939 | ||||
| 折舊費用 | 43,319 | 45,301 | ||||
| 攤銷費用 | 2,374 | 833 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,800 | 857 | ||||
| 利息費用 | 9,320 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,976 | -2,869 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 714 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,782 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,551 | 42,339 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,826 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -248,584 | 161,861 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,855 | 7,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,046 | -153,586 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -95,823 | 15,085 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,462 | 49,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -496,596 | 80,483 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -6,295 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,145 | -334,707 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,728 | 73,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,561 | 39,752 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 28,142 | 1,730 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -170 | -14,765 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 242,406 | -241,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,190 | -160,603 | ||||
| 調整項目合計 | -185,639 | -118,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,037 | 200,675 | ||||
| 支付之利息 | -489 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,658 | -33,816 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,184 | 166,859 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -177,619 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 264,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -260,992 | -132,831 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -457 | -105 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -24,483 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -223,231 | ||||
| 收取之利息 | 2,214 | 2,687 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,854 | -113,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 500,501 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,540 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,944 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -232,400 | -232,400 | ||||
| 非控制權益變動 | 88,340 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 354,497 | -229,860 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,086 | -82,261 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,627 | -259,020 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 363,873 | 622,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,246 | 363,873 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,246 | 363,873 | ||||