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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,361 | 210,052 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,361 | 210,052 | ||||
| 折舊費用 | 98,227 | 86,707 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 2,403 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100 | -55,000 | ||||
| 利息費用 | 23,347 | 16,781 | ||||
| 利息收入 | -2,833 | -4,013 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 657 | -490 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,332 | 46,388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,768 | -4,907 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,963 | 63,987 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -38,099 | 6,843 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,741 | -481 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 77,069 | 95,368 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,999 | 15,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,525 | -23,613 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,022 | 152,789 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,254 | -26,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,897 | 52,415 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -17,855 | 31,416 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,939 | -127,446 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,654 | 5,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,331 | 2,129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,426 | -62,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,448 | 89,985 | ||||
| 調整項目合計 | 157,780 | 136,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 536,141 | 346,425 | ||||
| 支付之利息 | -6,625 | -671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,048 | 221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,468 | 345,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,308 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -98,106 | -616 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 633 | 184,496 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,198 | -183,644 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 15 | 158 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 12,260 | -14,172 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,442 | -6,535 | ||||
| 收取之利息 | 1,957 | 5,445 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,175 | -14,868 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 191,654 | 116,717 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,318 | -6 | ||||
| 發放現金股利 | -183,868 | -232,400 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -11,462 | -52,124 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,782 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,424 | -167,813 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,534 | -462 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,183 | 162,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,078 | 206,246 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,261 | 369,078 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,261 | 369,078 | ||||