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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,137 | 134,937 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,137 | 134,937 | ||||
| 折舊費用 | 51,072 | 48,377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,050 | 25,700 | ||||
| 利息費用 | 11,570 | 11,912 | ||||
| 利息收入 | -1,826 | -1,037 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 34 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,318 | -231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,084 | 84,755 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,767 | -20,693 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,705 | -83,476 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,793 | -45,147 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,843 | -6,176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,437 | 32,088 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,989 | -5,260 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,716 | 95,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,568 | -32,710 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,063 | -2,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,327 | -120,524 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,912 | -6,103 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,767 | 8,604 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,943 | -120,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,511 | -152,778 | ||||
| 調整項目合計 | -156,427 | -68,023 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,710 | 66,914 | ||||
| 支付之利息 | -3,370 | -3,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,277 | -24,639 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,063 | 38,577 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -47,308 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -70,824 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,042 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -8,382 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,169 | -34,436 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,309 | -3,093 | ||||
| 收取之利息 | 2,410 | 671 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,592 | -154,976 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,238 | 68,815 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 666 | ||||
| 存入保證金減少 | -824 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -52,319 | -11,462 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 9,782 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,905 | 67,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,094 | 2,325 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,656 | -46,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,261 | 369,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,917 | 322,805 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,917 | 322,805 | ||||