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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 455,222 | 388,626 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 455,222 | 388,626 | ||||
| 折舊費用 | 46,671 | 32,773 | ||||
| 攤銷費用 | 2,754 | 3,720 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,738 | 20,643 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,442 | 852 | ||||
| 利息費用 | 11,739 | 9,886 | ||||
| 利息收入 | -11,717 | -14,720 | ||||
| 股利收入 | -7,808 | -6,400 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,314 | 3 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,065 | 2,038 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,167 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,278 | 112 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -105 | -332 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,895 | 49,742 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -952 | 131 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -112,370 | 5,835 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,151 | -123,395 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,102 | -430 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 507 | 1,902 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,376 | -6,833 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,982 | -125,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,258 | -247,977 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -68,456 | 41,841 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -41,976 | -20,544 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,516 | 96,248 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -70,768 | -1,054 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,960 | 31,394 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 718 | -3,938 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,482 | 1,322 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,524 | 145,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -279,782 | -102,708 | ||||
| 調整項目合計 | -236,887 | -52,966 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,335 | 335,660 | ||||
| 收取之利息 | 12,736 | 14,935 | ||||
| 收取之股利 | 7,808 | 6,400 | ||||
| 支付之利息 | -11,799 | -9,740 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,115 | -138,160 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,965 | 209,095 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 276,212 | 126,966 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,177 | -89,347 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 709 | 5,880 | ||||
| 取得無形資產 | -467 | -772 | ||||
| 其他金融資產增加 | 14,985 | -15,047 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,427 | -19,554 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -12,051 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 251,835 | -3,925 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -178,000 | 29,358 | ||||
| 舉借長期借款 | -35,385 | -35,352 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -79,593 | -240,463 | ||||
| 發放現金股利 | -73,817 | -10,000 | ||||
| 現金增資 | 180,160 | 109,984 | ||||
| 非控制權益變動 | -229 | -655 | ||||
| 其他籌資活動 | 6,615 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,249 | -147,128 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,250 | -14,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,301 | 43,785 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,705 | 205,920 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,006 | 249,705 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,006 | 249,705 | ||||