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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,290 | 308,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,290 | 308,682 | ||||
| 折舊費用 | 34,515 | 32,025 | ||||
| 攤銷費用 | 1,704 | 2,314 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,583 | 708 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 388 | 243 | ||||
| 利息費用 | 4,878 | 6,404 | ||||
| 利息收入 | -3,432 | -8,653 | ||||
| 股利收入 | -9,600 | -7,808 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,314 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | 152 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -340 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,847 | 4,404 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,945 | 3,905 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,476 | 35,008 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -388 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,727 | -60,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,606 | 70,836 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,472 | -1,588 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,542 | -2,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,306 | -49,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,190 | 88,286 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,065 | 45,936 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,687 | -14,225 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -17,491 | 27,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,481 | -107,069 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,194 | -36,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,651 | -5,081 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,140 | 32,571 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 164 | 535 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,524 | -102,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,589 | -56,387 | ||||
| 調整項目合計 | 145,065 | -21,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,355 | 287,303 | ||||
| 收取之利息 | 3,432 | 8,653 | ||||
| 收取之股利 | 9,600 | 7,808 | ||||
| 支付之利息 | -4,917 | -4,878 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -132,624 | -100,787 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,846 | 198,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 340 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 19,909 | 141,052 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,849 | -33,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 222 | 599 | ||||
| 取得無形資產 | -614 | -438 | ||||
| 其他金融資產增加 | -143,357 | -36,638 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,053 | -644 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,402 | 70,799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 51,915 | -121,813 | ||||
| 舉借長期借款 | -35,871 | -52,706 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -79,593 | ||||
| 發放現金股利 | -135,332 | -73,817 | ||||
| 現金增資 | 0 | 180,160 | ||||
| 非控制權益變動 | -402 | -231 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,275 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,415 | -148,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,412 | -29,270 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,617 | 91,628 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 440,006 | 249,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,623 | 341,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,623 | 341,333 | ||||