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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 599,399 | 375,290 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 599,399 | 375,290 | ||||
| 折舊費用 | 37,219 | 34,515 | ||||
| 攤銷費用 | 533 | 1,704 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,306 | 3,583 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -366 | 388 | ||||
| 利息費用 | 3,993 | 4,878 | ||||
| 利息收入 | -13,309 | -3,432 | ||||
| 股利收入 | -9,504 | -9,600 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | -12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -340 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,697 | 3,847 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,307 | 6,945 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,695 | 42,476 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,165 | -388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 118,810 | -39,727 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -118,030 | 95,596 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,544 | -7,462 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,207 | 2,542 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,766 | -6,306 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,000 | -5,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,488 | 39,065 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,883 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,108 | 12,687 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -17,491 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,865 | 58,481 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,654 | 23,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,858 | -21,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | 8,140 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 82 | 164 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,060 | 63,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,548 | 102,589 | ||||
| 調整項目合計 | -122,853 | 145,065 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 476,546 | 520,355 | ||||
| 收取之利息 | 13,309 | 3,432 | ||||
| 收取之股利 | 9,504 | 9,600 | ||||
| 支付之利息 | -4,078 | -4,917 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -169,678 | -132,624 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,603 | 395,846 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -234,350 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 229,404 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,250 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 340 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 19,909 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -414,850 | -41,849 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,136 | 222 | ||||
| 取得無形資產 | -480 | -614 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -143,357 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -584 | -13,053 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,474 | -178,402 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -256,836 | 51,915 | ||||
| 發行公司債 | 595,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | -35,871 | ||||
| 償還長期借款 | 266,014 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -188,481 | -135,332 | ||||
| 現金增資 | 294,483 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -306 | -402 | ||||
| 其他籌資活動 | 5,821 | 4,275 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 715,695 | -115,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,838 | -8,412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 644,986 | 93,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,328 | 440,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,119,314 | 533,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,119,314 | 533,623 | ||||