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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,131 | 197,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,131 | 197,386 | ||||
| 折舊費用 | 32,663 | 34,039 | ||||
| 攤銷費用 | 1,047 | 1,818 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,739 | 548 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,030 | -540 | ||||
| 利息費用 | 6,058 | 7,173 | ||||
| 利息收入 | -5,549 | -7,918 | ||||
| 股利收入 | -9,680 | -9,856 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 242 | 5,115 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,156 | 7,086 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,248 | -155 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,894 | 37,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,080 | 29,523 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 89,920 | 43,250 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,078 | 3,213 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,513 | -7,109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81,114 | 33,243 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,876 | 28,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,171 | 130,135 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,903 | 3,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,208 | -11,466 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,465 | 856 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,222 | -55,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,762 | -17,392 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,909 | -309 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -402 | -350 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,649 | -80,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,478 | 49,244 | ||||
| 調整項目合計 | 18,416 | 86,554 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,547 | 283,940 | ||||
| 收取之利息 | 5,533 | 7,918 | ||||
| 收取之股利 | 9,680 | 9,856 | ||||
| 支付之利息 | -3,378 | -3,002 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,612 | -116,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,770 | 182,246 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -293 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,996 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,268,994 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 67 | 1,253,372 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,849 | -170,817 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 86 | 1,807 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 60 | -565 | ||||
| 預付設備款增加 | -78,700 | -62,238 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,340 | -247,728 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 433,548 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 310,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -82,231 | -3,298 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,554 | -5,898 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -74,641 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,982 | -1,053 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 579,140 | 39,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,979 | -341 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 342,591 | -26,072 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,261,134 | 1,118,547 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,603,725 | 1,092,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,603,725 | 1,092,475 | ||||