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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,380 | 109,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,380 | 109,984 | ||||
| 折舊費用 | 57,796 | 65,004 | ||||
| 攤銷費用 | 2,609 | 2,341 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,701 | -550 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61 | -1,949 | ||||
| 利息費用 | 9,803 | 12,888 | ||||
| 利息收入 | -11,362 | -10,568 | ||||
| 股利收入 | -7,040 | -9,680 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 131 | 358 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,642 | 19,290 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,603 | -2,993 | ||||
| 其他項目 | 1,595 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,525 | 74,141 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -137 | 165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,978 | 93,960 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,136 | -36,045 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,043 | -4,045 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,003 | -18,617 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -139,748 | -4,412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,650 | 36,478 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,423 | 67,484 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,165 | 2,574 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 122,669 | -5,606 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,508 | 4,377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,101 | -7,439 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,819 | -21,002 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,173 | -12,635 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -332 | -2,684 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -840 | -795 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 146,045 | -43,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,378 | 24,274 | ||||
| 調整項目合計 | -41,853 | 98,415 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,527 | 208,399 | ||||
| 收取之利息 | 11,398 | 10,614 | ||||
| 收取之股利 | 7,040 | 9,680 | ||||
| 支付之利息 | -17,346 | -7,347 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,431 | -91,663 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,188 | 129,683 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,489 | -1,591 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,650 | -414,219 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,792 | 2,038 | ||||
| 取得無形資產 | -5 | -24 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 955 | -105 | ||||
| 預付設備款增加 | -60,521 | -133,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,918 | -547,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -6,478 | 220,252 | ||||
| 償還公司債 | -600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 700,394 | 453,164 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,766 | -10,736 | ||||
| 發放現金股利 | -22,626 | -92,146 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -94,924 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,645 | -2,014 | ||||
| 其他籌資活動 | 24 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,903 | 473,596 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,222 | 247 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -197,049 | 55,987 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,317,121 | 1,261,134 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,120,072 | 1,317,121 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,072 | 1,317,121 | ||||