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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,842 | 95,531 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,842 | 95,531 | ||||
| 折舊費用 | 27,400 | 27,883 | ||||
| 攤銷費用 | 1,334 | 1,167 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -760 | -907 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | 136 | ||||
| 利息費用 | 4,007 | 4,649 | ||||
| 利息收入 | -5,906 | -5,580 | ||||
| 股利收入 | -11,088 | -7,040 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | 259 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,893 | -3,291 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,314 | -3,592 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,214 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,465 | 14,898 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,821 | -20,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,430 | 3,341 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,600 | -8,932 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,475 | -8,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,164 | -83,155 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,263 | -56,223 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,943 | -173,308 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,487 | 5,393 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,894 | 98,821 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,842 | -930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -225 | 38,175 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,512 | 12,324 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,240 | -4,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -88 | -415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -412 | -420 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,016 | 148,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,073 | -24,368 | ||||
| 調整項目合計 | 1,392 | -9,470 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,234 | 86,061 | ||||
| 收取之利息 | 5,899 | 5,605 | ||||
| 收取之股利 | 11,088 | 7,040 | ||||
| 支付之利息 | -12,760 | -6,563 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,742 | -35,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,719 | 56,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,965 | 8,346 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9 | -332 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,869 | -157,388 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | 3,402 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -405 | 2,280 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,015 | -11,048 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,762 | -154,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 71,638 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -107,274 | ||||
| 舉借長期借款 | -47,222 | 122,180 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,905 | -4,592 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,645 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,511 | 8,669 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,800 | -9,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,268 | -99,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,072 | 1,317,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,129,340 | 1,217,831 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,129,340 | 1,217,831 | ||||