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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,488 | 119,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,488 | 119,802 | ||||
| 折舊費用 | 41,147 | 42,075 | ||||
| 攤銷費用 | 1,937 | 1,676 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,463 | -2,716 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | 136 | ||||
| 利息費用 | 5,658 | 7,463 | ||||
| 利息收入 | -9,080 | -8,426 | ||||
| 股利收入 | -11,088 | -7,040 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -968 | 133 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,001 | -4,897 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,750 | -3,852 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,595 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,387 | 26,147 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,631 | 2,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,249 | 35,004 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 665 | -10,484 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 286 | -9,846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 73,555 | -72,369 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,272 | -68,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,658 | -123,810 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,240 | 8,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,605 | 81,688 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,657 | -2,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,875 | 23,602 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,978 | -3,377 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,726 | -2,062 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -105 | -462 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -617 | -630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,009 | 104,296 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,649 | -19,514 | ||||
| 調整項目合計 | 151,036 | 6,633 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,524 | 126,435 | ||||
| 收取之利息 | 9,083 | 8,466 | ||||
| 收取之股利 | 11,088 | 7,040 | ||||
| 支付之利息 | -19,864 | -11,620 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,677 | -61,957 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,154 | 68,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,508 | -28,529 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -332 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,903 | -212,445 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,431 | 4,787 | ||||
| 取得無形資產 | -1,530 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -623 | 1,601 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,555 | -35,822 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,663 | -270,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 136,638 | -53,307 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | -116,331 | 718,504 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,269 | -6,175 | ||||
| 發放現金股利 | -32,280 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,645 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,242 | 57,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,554 | -10,666 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,803 | -155,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,072 | 1,317,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,220,875 | 1,161,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,220,875 | 1,161,456 | ||||