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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,939 | -28,606 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,939 | -28,606 | ||||
| 折舊費用 | 42,877 | 43,105 | ||||
| 攤銷費用 | 1,435 | 1,266 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,931 | -1,348 | ||||
| 利息費用 | 10,833 | 9,475 | ||||
| 利息收入 | -3,058 | -3,719 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 123 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 52 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,623 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,580 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,380 | -2,483 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,234 | 49,042 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,571 | -1,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,622 | 20,239 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,990 | 4,827 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,479 | 1,938 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,475 | -63,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,232 | -327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,339 | -38,223 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,196 | 6,461 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -45,133 | -19,093 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,409 | 10,003 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,410 | 9,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,867 | -11,202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 416 | 51 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -132 | -211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,731 | -8,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,392 | -47,133 | ||||
| 調整項目合計 | 13,842 | 1,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,781 | -26,697 | ||||
| 收取之利息 | 3,050 | 3,712 | ||||
| 支付之利息 | -10,926 | -9,042 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,038 | -8,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,867 | -40,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -674 | -21,830 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,114 | -2,589 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 101 | ||||
| 取得無形資產 | -55 | -19 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -468 | -115 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,446 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 135 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,713 | -24,317 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 56,080 | ||||
| 短期借款減少 | -12,103 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,038 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -41,195 | -51,410 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,056 | -956 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 110 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,316 | 3,824 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,844 | 17,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,682 | -42,950 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,871 | 1,195,993 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,553 | 1,153,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,553 | 1,153,043 | ||||