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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,596 | -32,113 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,596 | -32,113 | ||||
| 折舊費用 | 170,412 | 173,326 | ||||
| 攤銷費用 | 5,911 | 5,021 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 892 | -385 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 785 | 0 | ||||
| 利息費用 | 42,002 | 40,573 | ||||
| 利息收入 | -11,493 | -15,329 | ||||
| 股利收入 | -2,112 | -2,112 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 757 | 2,017 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,681 | -5,336 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,720 | -208 | ||||
| 其他項目 | 0 | 62,834 | ||||
| 收益費損項目合計 | 191,753 | 260,401 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -535 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,335 | -2,289 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,267 | -173,257 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,201 | 4,234 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,545 | 22,357 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,333 | -131,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,021 | -21,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,765 | -302,027 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,674 | 8,655 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -105,144 | 68,001 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,175 | -1,191 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,589 | 27,853 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,487 | 15,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,571 | 20,918 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,616 | 1,699 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -528 | -815 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,464 | 140,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,301 | -161,773 | ||||
| 調整項目合計 | 206,054 | 98,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,650 | 66,515 | ||||
| 收取之利息 | 11,489 | 15,328 | ||||
| 收取之股利 | 2,112 | 2,112 | ||||
| 支付之利息 | -42,604 | -40,018 | ||||
| 支付之股利 | -47,067 | -40,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,580 | 3,689 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -245,158 | -89,512 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,007 | -26,626 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 1,349 | ||||
| 取得無形資產 | -55 | -38 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,971 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 23 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,752 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,805 | -114,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 26,691 | 242,026 | ||||
| 應付短期票券增加 | 90,029 | 59,872 | ||||
| 償還長期借款 | -252,209 | -163,472 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,884 | -5,780 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,130 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,573 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 110 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,076 | 132,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,348 | 33,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,649 | 54,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,871 | 1,195,993 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,101,222 | 1,250,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,101,222 | 1,250,871 | ||||