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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 407,040 | 328,684 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 407,040 | 328,684 | ||||
| 折舊費用 | 109,006 | 95,847 | ||||
| 攤銷費用 | 5,083 | 4,668 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 126 | 5,587 | ||||
| 利息費用 | 12,255 | 16,023 | ||||
| 利息收入 | -12,577 | -11,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,323 | -6,849 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 167 | -514 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,577 | 11,399 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,314 | 114,962 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,225 | 50,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,702 | 264,034 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,812 | 52,976 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,481 | 14,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -314,714 | 106,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,643 | -25,140 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,283 | 35 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -299,824 | 463,472 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -916 | -5,074 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,269 | -1,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -144,162 | -198,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,992 | -102,271 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,294 | -9,978 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,076 | -7,760 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -945 | -2,270 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294,654 | -327,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -594,478 | 136,400 | ||||
| 調整項目合計 | -479,164 | 251,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,124 | 580,046 | ||||
| 收取之利息 | 11,706 | 6,583 | ||||
| 支付之利息 | -11,801 | -17,515 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,705 | -86,432 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -130,924 | 482,682 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,534 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -175,108 | -321,477 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 320,562 | 194,769 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -203,268 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,658 | -169,985 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,401 | 2,713 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,461 | -469 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,571 | 637 | ||||
| 取得無形資產 | -160 | -1,064 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,655 | -294,876 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,751,342 | 1,184,927 | ||||
| 短期借款減少 | -1,500,725 | -1,221,853 | ||||
| 舉借長期借款 | 125,864 | 540,399 | ||||
| 償還長期借款 | -240,258 | -424,087 | ||||
| 存入保證金增加 | 102 | 1,321 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,713 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,440 | -13,226 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,584 | -7,791 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,301 | 57,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,850 | -190,720 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,428 | 55,063 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,321,237 | 3,742,604 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,167,809 | 3,797,667 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,167,809 | 3,797,667 | ||||