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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,576,961 | 1,321,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,576,961 | 1,321,811 | ||||
| 折舊費用 | 283,728 | 232,206 | ||||
| 攤銷費用 | 20,766 | 14,946 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,375 | -4,416 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,803 | 7,413 | ||||
| 利息費用 | 51,584 | 32,126 | ||||
| 利息收入 | -35,188 | -18,650 | ||||
| 股利收入 | -386,748 | -477,367 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,168 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,567 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 448 | 29,997 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1,374 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,523 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 15,438 | 0 | ||||
| 其他項目 | -19 | -26 | ||||
| 收益費損項目合計 | -40,684 | -211,668 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,543 | 29,407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 393,784 | -333,622 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37,345 | -11,152 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,721 | -42,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 388,658 | -381,834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -94,883 | -141,645 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 516 | -1,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 698,994 | -883,012 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,479 | -10,631 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 498 | 2,381 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -714,714 | 2,209 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -136,447 | -5,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,909 | -45,839 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,719 | -8,909 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -34 | -15,813 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -896,804 | -81,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,810 | -964,736 | ||||
| 調整項目合計 | -238,494 | -1,176,404 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,338,467 | 145,407 | ||||
| 收取之利息 | 36,208 | 23,072 | ||||
| 支付之利息 | -50,829 | -30,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,184 | -158,409 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,164,662 | -20,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,736 | -6,155 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,219 | 359,198 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,000 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -256,004 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 405,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -293,715 | -502,852 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,258 | 2,934 | ||||
| 存出保證金增加 | -349 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 697 | ||||
| 取得無形資產 | -1,135 | -281 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 55,332 | ||||
| 取得使用權資產 | -135,725 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 386,748 | 477,367 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,439 | 751,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,795,955 | 4,757,206 | ||||
| 短期借款減少 | -3,376,999 | -4,781,667 | ||||
| 舉借長期借款 | 883,319 | 1,714,282 | ||||
| 償還長期借款 | -1,341,683 | -2,251,606 | ||||
| 存入保證金減少 | -285 | -1,467 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,194 | -30,592 | ||||
| 發放現金股利 | -46,479 | -5,945 | ||||
| 非控制權益變動 | 55,073 | 13,908 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,063,293 | -585,881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,957 | 39,740 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,113 | 184,508 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,975,268 | 3,231,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,882,155 | 3,415,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,882,155 | 3,415,814 | ||||